免费开源ERP Odoo 快速入门(一)

设置会计信息

安装完会计与财务(account_accountant),系统提供了基本的财务数据,如账簿、科目、税、付款条件等信息。但是根据每个公司的具体情况,还需要做一些调整。

设置公司信息

路径为“设置”菜单栏→ “公司”→ “公司”。选中一条信息进入,再点击“编辑”按钮。


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在这个画面,可以设置公司的Logo图片、地址、电话等信息,为了节省篇幅,这里暂且不设

设置采购和销售价格表

点击进入设置→设置→采购订单,选择需要的功能,本案例需要使用价格表功能以及产品不同的计量单位功能,选中后点击“应用”按钮。


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然后进入Purchases→设置→价格表→价格表,可以看到系统已经有一个“默认采购价格表”了。点击条目可进入页面看详细内容。


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再进入Purchases→设置→价格表→计价基础,可以看到有“公开价格”和“成本价格”两种。点击“公开价格”进入如下页面,可以看到该计价基础的内容。


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点击上图中红色方框内的箭头,可以看“成本价格”的具体内容。


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进入Purchases→设置→价格表→价格表版本,可以看到已经有一个“默认采购价格表版本”了。点击“默认采购价格表版本”一行,可进入页面进行查看或编辑。


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定义/编辑科目信息

安装完会计与财务模块后,系统中会自带科目。这个科目表是我们创建帐套时候选择的一个最小的科目。我们需要将它修改成符合本案例要求的科目表。 本案例需要的会计科目有:应收账款、应付账款、在途物资、库存商品、银行存款、主营业务收入、主营业务成本这几个。下面设置这几个会计科目。 路径为 “会计”菜单栏→ “设置”→ “科目”→ “科目”。


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将科目Debtors编辑为“应收账款”。“应收账款”在客户信息中配置,用于客户发票核准时的借方和销售收款的贷方,然后点击保存即可。


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同理,将科目中的Creditors,Product sales,Expense,Cost of Goods Sold依次修改为“应付账款”, “主营业务收入”, “在途物资”, “主营业务成本”。

1) “应付账款”在供应商信息中配置,用于供应商发票核准时的贷方和采购付款的借方。

2) “主营业务收入”在产品和产品种类中都可以设置,且前者的优先级大于后者。用于客户发票核准时的贷方。

3) “在途物资”在产品和产品种类中都可以设置,且前者的优先级大于后者。用于入库时的贷方和核准供应商发票时的借方。

4) “主营业务成本” 在产品和产品种类中都可以设置,且前者的优先级大于后者。用于出库时的借方。 新建科目“库存商品”。在产品种类中设置,用于入库的借方和出库的贷方。

点击菜单栏中“会计”→ “设置”→ “科目”→ “科目”,在左上有“创建”按钮。点击“创建”按钮,系统会转到如下页面。然后输入相应的信息。确认无误后,点击“保存”按钮即完成创建新科目的操作。


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设置客户和供应商

本案例中,我们需要客户“东莞市XYZ食品公司”和供应商“健康蜂蜜公司”。 在Odoo中,客户和供应商是同一个设置画面。 新建客户和供应商的路径有如下几种: 1) customer、销售——销售——客户 2) purchase——采购——suppliers 3) 会计——客户——客户 4) 会计——供应商——供应商

点击“创建”按钮,新建客户和供应商即可,这边我们以菜单栏中的“销售”为例子创建客户。


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在客户头信息中录入客户的名称,勾选上方“是一个公司?”选项,录入地址、联系方式等信息。再点击联系人下方的“创建”按钮,为该客户创建联系人。系统会自动弹出如下窗口,可输入联系人信息。然后点击下方的“保存并关闭”按钮,退回到之前的页面。


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点击“销售与采购”分页,可以看到采购价格表信息;以及该伙伴是“客户”还是 “供应商”。


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点击“会计”分页,可以看到系统已经默认设置好了“应收科目”和“应付帐”,当然您也可以根据公司实际情况进行更改。做完这些后 点击左上角的“保存”按钮,客户就创建好了。 再根据创建客户的方法,可以在路径:Purchases→采购→Suppliers下面创建供应商。


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产品信息配置

Odoo的产品信息主要有:头信息、一般信息、需求信息、盘点信息、销售信息和会计信息。产品信息配置的路径为:销售→ 产品→ 产品、采购→ 产品→ 产品、仓库→ 产品→ 产品。

设置产品单位信息

路径为“销售”→ “设置”→ “计量单位”,我们需要设置产品信息“革木蜂蜜(400g装)”。


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上图中,可以看到产品类别为“单件”的计量单位有两个:打和件。 点击“件”一行,进入详细页面查看。可以看到“件”是 “单件”这一单位类别的参考计量单位。 返回之前的页面,点击“打”一行,查看具体信息。可以看到“打”是大于“件”的产品计量单位,比例为12.000000000048,精度为0.01。也就是说12.00 件=1 打。 现在我们得将其改成我们需要的内容,然后点编辑。 “单件”这个单位类别的基本单位是“PCE”,而“箱”是大于“PCE”的,且1箱=50PCE,精度不变。 点击进入“件”的页面。将计量单位的名称改为“PCE”,然后点击 “保存”按钮保存该更改。


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然后点击进入“打”的页面,其内容根据下图进行修改,然后保存。


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设置产品信息

新建产品路径有如下几种: 1) 销售→ products→ 产品 2) Purchases→ 产品→ 产品 3) 仓库→ 产品→ 产品 我们进入点击Purchases → 产品→ 产品中点“创建”按钮。在产品头信息中录入“名称”,勾选“可销售”和“可被采购”选项。在信息页中,录入产品类型、计量单位和价格等信息。注:各字段的意思,请详见后文的基础信息配置指南。


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然后点击进入“需求”页面,输入成本价为200;采购计量单位选择为“箱”。在供应商内 点击“添加一个项目”。


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供应商选择:健康蜂蜜公司。随后点击“保存并关闭”,系统会退回之前页面,点击“保存”按钮,保存我们设置的产品信息。 接下来需要为该产品设置最小库存规则。 点击进入 菜单栏“ 仓库”“设置”“Reordering Rules”, 点击“创建”按钮,创建新规则。界面如下图。 在产品行点击下拉箭头选择产品名称,系统会自动填充该产品的计量单位;然后将最大数量改为450。点击左上方的“保存”按钮,保存该规则。这样该产品的再定购规则就已经完成了。


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下一期我们将分享产品会计设置、销售与采购、出入库操作等实际干货,感谢大家一直支持和鼓励我,我将会更加努力!~