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深入了解如何在Odoo中设置并管理银行

使用 Odoo 管理进行银行非常容易,您可以在世界任何地方执行与银行程序相关的任何操作。在 Odoo 15 会计模块的支持下,您可以轻松地从多个银行帐户管理复杂的银行和会计程序。

该博客将让您了解如何使用 Odoo 15 会计模块链接和设置您的银行账户

银行对账单管理

将银行对账单导入 Odoo 帮助您及时了解银行账户中的财务变动,您可以将它们与会计账簿中登记的交易进行比对,设置银行同步可以帮助您将银行对账单自动导入 Odoo。这种方法太容易实施了,Odoo 将确保不会遗漏任何银行对账单数据。

如果您不想使用银行同步方式,您可以选择其他方式手动输入银行对账单或导入您的银行交付的银行对账单。

自动导入

Odoo 支持多种高级文件格式供您上传银行对账单。要导入银行对帐单,请转到模块的仪表板Dashboard。从概览部分选择您的银行,然后单击导入报表按钮,如下所示。

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单击“银行”部分右上角三点按钮,然后从选项中选择“Import Statement”导入对帐单,将出现一个选项卡,其中包含您可以上传银行对帐单的格式,如下所示。

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单击 SELECT FILES 按钮选择文件,然后点击 UPLOAD 按钮上传。就会弹出一个新的导入小组件,如下所示,用于配置您要导入的文件。

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您可以使用格式化选项格式化文件,也可以映射列以导入文件。选择和配置选项以轻松管理报表。在文件上进行配置后,您可以通过单击 TEST 按钮来测试配置。单击“导入”按钮可以导入配置文件。

手动方式

如果您更喜欢手动方法,您也可以手动将银行对账单输入 Odoo。为此,请转到会计模块仪表板概览中的银行。单击右上角的三点按钮,然后从 NEW 下的选项中单击 Statements,如下所示。

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单击 Statement 按钮,将打开一个页面。

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输入参考编号并选择日记帐作为银行、日期起始余额和期末余额。在交易选项卡下,单击“添加行”以输入报表。请注意,手动输入银行对账单容易出错,请确保您至少检查数据两次以确保其准确性。

配置和设置

Odoo 能够与您的银行同步并将银行对账单上的所有数据自动导入您的 Odoo 数据库。同步后您可以轻松管理银行业务。

您可以轻松地将您的银行与 Odoo 同步。转到会计模块,然后从配置部分单击添加银行帐户,弹出一个银行配置选项卡,您可以选择将您的帐户添加到其中,如下所示。

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如果您无法从列表中找到银行,请单击“创建它”按钮将您的银行添加到 Odoo。

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在该部分中,在“银行”部分中输入您的银行名称,单击“创建和编辑”按钮,这将带您进入配置选项卡以配置新银行,如下所示。

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配置银行并单击“保存”按钮将银行保存到您的 Odoo 数据库。配置完成后,Odoo 可以与您的银行同步并导入所有银行对账单。与银行初次同步后,每12小时自动同步更新,有利于您对数据的实时管理。如果您希望同步 12 小时内的日记帐,您可以使用“会计”模块仪表板中的“立即同步Synchronization now”按钮进行同步,如下所示。

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您可以从模块仪表板的银行部分获取有关同步过程的实时信息。从Section或block单击它以立即同步。或者,您可以从仪表板转到“配置”选项卡,然后选择“Online Synchronization在线同步”,这将带您进入如下所示的配置选项卡。

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单击选项卡中的 FETCH TRANSACTIONS 按钮进行同步。

银行同步在有效的会计管理中起着重要作用。由于 Odoo 重视最细微的数据,您可以全面了解并轻松分析您的银行账户交易,而不会出现任何数据混乱或不必要的混淆,这些混淆可能会导致无法正确进行业务管理。保持适当的现金流动对于保持业务运转是必要的,因为现金是业务的燃料 ,Odoo 凭借其会计功能确保您一目了然地了解您的余额和付款,无论交易数据有多大,都可轻松完成。


由于Odoo是基于云建立的,无论会计操作多么复杂,您都可以在任何地方打开Web来轻松管理会计程序。 使用 Odoo,您可以随时随地轻松管理最复杂的银行对账单,并且在会计模块的实时数据更新的支持下,您可以确保您的业务中的现金流是最合适的。

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